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【資料圖】

2月以來，人工智能爆發(fā)點(diǎn)燃科技行情，市場熱議2023年科技板塊“主線”機(jī)會(huì)。4月18日，諾安基金舉辦了“科技風(fēng)起 踏浪啟航|科技投資專場分享會(huì)”，諾安基金研究部總經(jīng)理鄧心怡表示，諾安基金2023年重點(diǎn)關(guān)注科技安全、消費(fèi)和國企改革三條主線，尤其是以半導(dǎo)體為代表的硬科技安全和以信創(chuàng)為代表的軟科技安全，以及全球共振的AI產(chǎn)業(yè)中，群體加速的創(chuàng)新效應(yīng)帶來的變革和迭代發(fā)展。

“諾安基金始終堅(jiān)持‘與時(shí)代脈搏共振,與產(chǎn)業(yè)先鋒同行’的投資理念,我們相信無論外部局勢面臨何種挑戰(zhàn)，只有立足自身，通過科技創(chuàng)新推動(dòng)生產(chǎn)力提升，才是實(shí)現(xiàn)中國式現(xiàn)代化、把握發(fā)展機(jī)遇的第一動(dòng)力。”鄧心怡介紹到，諾安基金科技組以科技行業(yè)發(fā)展變革的驅(qū)動(dòng)力為核心，聚焦未來極具發(fā)展?jié)摿Φ姆较颍ㄈ斯ぶ悄蹵IGC、虛擬現(xiàn)實(shí)MR、半導(dǎo)體和信創(chuàng)的科技安全等主線，機(jī)動(dòng)構(gòu)建由核心研究員和基金經(jīng)理引領(lǐng)的行業(yè)交流組。如果從行業(yè)維度劃分，科技組成員中，劉慧影定位于半導(dǎo)體賽道，左少逸定位于信創(chuàng)賽道，陳衍鵬和陸偉成圍繞人工智能和虛擬現(xiàn)實(shí)開展研究，而蔣澍等同事致力于在底層對通信進(jìn)行深入挖掘，全組成員共同構(gòu)建和引領(lǐng)諾安基金科技投研體系不斷向前。

“考慮到科技的變革不會(huì)僅局限在單一行業(yè)獨(dú)立存在，大的科技浪潮一定是從上游芯片到下游應(yīng)用分階段的全面演繹，所以諾安基金自2020年便組建了科技組，那段時(shí)間正是芯片企業(yè)最艱難的歲月，我們很希望能從產(chǎn)業(yè)變革的視角，全方位、多維度地把握投資機(jī)會(huì)，在過程中通過產(chǎn)業(yè)鏈交互驗(yàn)證、去偽存真，把握真正的發(fā)展主線，持續(xù)迭代演進(jìn)，積極準(zhǔn)確地投向未來”，鄧心怡回憶表示。

目前，諾安科技組全力打造“諾安科技超市”，垂直科技領(lǐng)域細(xì)分賽道，已布局6只產(chǎn)品，并通過前瞻布局、深度研究助力把握結(jié)構(gòu)行情，收獲了亮眼的業(yè)績回報(bào)。據(jù)銀河證券4月17日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年4月14日，“諾安科技超市”中的5只產(chǎn)品近一年業(yè)績均居同類前5%。具體來看，挖掘半導(dǎo)體領(lǐng)域超強(qiáng)景氣度的諾安優(yōu)化配置混合基金業(yè)績排名為9/1293，居同類前1%(同類為：混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類))；投資于泛科技領(lǐng)域的諾安積極回報(bào)A業(yè)績排名為11/452，居同類前3%(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類))；投資于未來科技的諾安益鑫A業(yè)績排名為18/452，居同類前4%(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類))；專注于中長期數(shù)字中國布局的諾安和鑫混合業(yè)績排名為10/452(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類))，鎖定計(jì)算機(jī)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A業(yè)績排名為20/452，居同類前5%(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類))。

談及諾安基金科技組配置特點(diǎn)，鄧心怡用“前瞻”和“互促印證”來描述。前瞻，是指諾安科技組的研究涵蓋已上市與未上市兩類科創(chuàng)企業(yè)，科技組研究討論的基礎(chǔ)是業(yè)內(nèi)前沿科研論文，旨在準(zhǔn)確、敏銳地預(yù)判奇點(diǎn)何時(shí)來臨。事實(shí)上，包括半導(dǎo)體國產(chǎn)替代、信創(chuàng)、本次人工智能變革，諾安科技組都敏銳地把握了投資機(jī)會(huì)。互促印證，是指科技賽道的研究和討論覆蓋諾安基金投研團(tuán)隊(duì)全員，“我們相信偉大公司的成長有底層基因共性，跨行業(yè)討論能協(xié)助我們規(guī)避研究慣性和知識(shí)盲區(qū)，準(zhǔn)確定位真正有能力把握產(chǎn)業(yè)變化、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的龍頭公司。”

展望后市，鄧心怡分析表示，全年來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的方向明確，但修復(fù)節(jié)奏和結(jié)構(gòu)有待觀察。宏觀層面，海外方面潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)和尚未明朗的央行貨幣政策調(diào)整節(jié)奏，增加了市場風(fēng)格的擾動(dòng)因素，同時(shí)，外需變化也將影響國內(nèi)企業(yè)的基本面預(yù)期；國內(nèi)方面，需要重點(diǎn)觀察經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度與市場預(yù)期的匹配性，尤其是地產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)。國內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在二季度或?qū)⑦M(jìn)入低基數(shù)階段，市場或在震蕩中根據(jù)經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程逐步明確全年主線。

基金經(jīng)理：鄧心怡，碩士，具有基金從業(yè)資格。曾任職于中國對外貿(mào)易信托有限公司，從事投資研究工作，2020年11月加入諾安基金管理有限公司，歷任研究部副總經(jīng)理，現(xiàn)任研究部總經(jīng)理。2022年7月起任諾安研究精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10月起任諾安平衡證券投資基金基金經(jīng)理，2023年2月起任諾安和鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

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