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《投資時報》研究員 齊文健

近期，興業銀行（601166.SH）發布2022年年度報告。同時，興業基金的經營情況也浮出水面。根據興業銀行2022年年報，興業基金2022年實現營業收入11.25億元，凈利潤為3.83億元，同比降幅分別為7.18%、22%。

(相關資料圖)

《投資時報》研究員根據Wind數據統計發現，2018年至2021年，興業基金凈利潤穩步小幅增長，分別為4.14億元、4.21億元、4.45億元、4.91億元。相較于凈利潤，該公司同階段的營業收入則稍有波動，分別為10.97億元、8.8億元、10.47億元、12.12億元。

2022年興業基金凈利潤同比縮水超過兩成，但管理費收入比前一年有所增長。Wind數據顯示，該公司2022年管理費為10.09億元，較2021年同期的7.7億元增長31.12%。2018年至2020年，該公司收取的管理費分別為6.46億元、5.75億元、7.01億元。

然而，與增長的管理費收入不同，興業基金在2022年為持有人賺取的利潤為22.32億元，較2021年的87.82億元降74.58%。

Wind數據顯示，截至2022年末，興業基金旗下有80只基金可出具2022年年報，其中45只基金2022年本期利潤為正，且均是固收類基金。興業安潤A是該公司存量基金中唯一一只2022年本期利潤超過10億元的產品，為12.89億元。

另外，興業基金2022年本期利潤為負的35只產品中，興業能源革新A、興業興智一年持有A、興業興睿兩年持有A3只產品2022年本期利潤虧損超3億元，興業興睿兩年持有A是該公司2022年本期利潤損失最多的基金，虧損達8.15億元。

雖然興業興睿兩年持有A在2022年未能給投資人賺得收益，不過該基金給興業基金貢獻了較高的管理費，達1.14億元，是該公司在2022年末存量基金中收取管理費最多的產品。

《投資時報》研究員注意到，興業興睿兩年持有A的基金經理是錢睿南，他還管理著興業多策略，是興業基金現任副總經理，公募基金經理從業年限為14.35年，為該公司公募基金經理從業年限最長的基金經理。

事實上，除了錢睿南之外，興業基金還有10位基金經理的公募基金經理從業年限超過5年，權益基金經理包括朱小明、劉方旭、高圣、樓華鋒等（剔除管理產品中包含純債基金的基金經理），其中劉方旭還是該公司現任權益投資部權益投資副總監。

經觀察發現，劉方旭在3月29日卸任了興業安保優選的基金經理，目前該基金由基金經理徐玉良單獨管理，徐玉良在2022年11月24日增聘為該基金的基金經理，公募基金經理從業年限為2.45年。

數據顯示，截至4月7日，興業安保優選今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-6.59%、-17.2%、-26.55%、16.49%，業績比較基準收益率分別為14.05%、11.64%、10.63%、12.76%；該基金成立以來總回報為84.73%，跑贏業績比較基準收益率38.97個百分點。

此外，興業國企改革A是劉方旭在管產品中管理時間最久的基金，截至4月7日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為3.18%、4.02%、-9.63%、70.89%，同類排名分別為1151/2269、687/2183、1404/2014、237/1876。自2015年12月7日至4月7日，該基金的任職回報為138.24%，年化回報為12.59%。

看似還不錯的業績表現，似乎并未能帶飛興業國企改革的管理規模。截至2022年末，該基金規模合計為2.93億元，較2021年末的3.29億元減少了0.36億元。2018年末至2020年末，該基金規模分別為2.9億元、2.88億元、5.13億元。值得一提的是，該基金在2015年9月17日成立時募集規模為3.89億元。

針對2022年營業收入和凈利潤同比均下滑、基金業績表現尚可規模不理想等問題，《投資時報》向興業基金發送了溝通函，不過截至發稿未收到回復。

2018年—2022年興業基金營業收入、凈利潤情況（億元）

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