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(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月18日，金融街控股股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過175億元，其中品種一債券簡稱為23金街05，品種二債券簡稱為23金街06。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過2,000萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

本期債券設(shè)2個(gè)品種，品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)；品種二期限為7年期，附第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。

品種一的詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%，品種二的詢價(jià)區(qū)間為3.10%-4.10%，發(fā)行人和主承銷商將于2023年5月19日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人本期債券評(píng)級(jí)為AAA，主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期末凈資產(chǎn)為4,218,788.62萬元（2023年3月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為73.05%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為64.78%。

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