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4月21日，易方達基金公司明星基金經(jīng)理張坤在管的4只基金產(chǎn)品悉數(shù)發(fā)布2023年一季報。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，一季度張坤的在管規(guī)模為889.42億元，雖然較2022年末的894.34億元減少約4.92億元，但同比2022年一季度末的849.27億元增加了39.15億元。

張坤截至一季度末的管理規(guī)模也再度超過中歐基金葛蘭844.4億元的在管規(guī)模，重新成為主動權益類基金中管理規(guī)模最大的基金經(jīng)理，奪回“公募一哥”寶座。

張坤代表作“增持茅臺、減持騰訊”

(資料圖片僅供參考)

一季度，除了易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有處于封閉期內(nèi)，其余三只基金產(chǎn)品均遭到了凈贖回。其中，易方達藍籌精選的凈贖回份額為6.64億份。受此影響，3月末張坤的總管理規(guī)模較去年年末小幅降低，為889.42億元。

盡管總的管理規(guī)模有所降低，但也足以支撐其截至一季度末的在管規(guī)模重奪權益“公募一哥”寶座。

2020年四季度末，張坤在管主動權益類基金總規(guī)模一度高達1255.11億元，讓他在當時成為在管主動權益類基金規(guī)模最大的基金經(jīng)理，也成為第一位在管主動權益類基金超過千億的基金經(jīng)理。截至2021年四季度末，葛蘭也晉級千億級基金經(jīng)理行列，并且當時的在管規(guī)模超過張坤，成為管理主動權益類基金規(guī)模最大的基金經(jīng)理。

目前，張坤管理的4只公募基金，分別是易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達亞洲精選，其中規(guī)模最大的產(chǎn)品是易方達藍籌精選，截至一季度末，該產(chǎn)品的凈值規(guī)模為562.09億元。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日收盤，易方達亞洲精選股票今年以來的凈值增長率為4.65%，而其余3只產(chǎn)品單位凈值均較年初有所下滑。

今年一季度張坤雖然在倉位上較去年底略有下降，但仍處于高倉位運作水平。具體來看，截至3月末他管理的4只基金產(chǎn)品的倉位水平分別為：易方達藍籌精選（562.09億元規(guī)模）94.26%倉位、易方達優(yōu)質(zhì)精選（189.71億元規(guī)模）94.50%倉位、易方達亞洲精選（53.23億元規(guī)模）94.79%倉位以及易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)（84.39億元規(guī)模）92.82%倉位。

一季度，張坤增加了對消費等行業(yè)的配置，降低了對金融等行業(yè)的配置。

個股調(diào)倉中，當季張坤減倉騰訊控股、增持貴州茅臺的意圖十分清晰，這在其“代表產(chǎn)品”同時亦是其在管產(chǎn)品中規(guī)模最大的易方達藍籌精選身上表現(xiàn)得十分明顯。截至一季度末，易方達藍籌精選的前十大重倉股名單依次是貴州茅臺、瀘州老窖（000568.SZ）、騰訊控股、五糧液（000858.SZ）、洋河股份（002304.SZ）、招商銀行（600036.SH）、香港交易所（00388.HK）、伊利股份（600887.SH）、美團-W（03690.HK）和中國海洋石油（0883.HK）。

其中騰訊控股的持股數(shù)由去年底的1890萬股跌至1650萬股，減少了240萬股，減持幅度高達12.70%，導致其持倉比例由去年底的榜首位置滑落至第三位。與此同時，在去年底十大重倉股當中持倉排行第四位的貴州茅臺則在一季度加倉了4.8萬股，至307.80萬股，一舉躍升至重倉股榜首的位置。

權益市場管理規(guī)模超900億基金經(jīng)理消失

葛蘭一季度末管理規(guī)模再度跌破900億元，同時交出了公募主動權益基金管理規(guī)模的頭把交椅。

從管理規(guī)模來看，一季度末葛蘭在管5只公募基金合計管理規(guī)模降至844.40億元，較2022年末的906.53億元，環(huán)比下降6.85%。

葛蘭一季度調(diào)倉力度并不大。以中歐醫(yī)療健康混合為例，與2022年末相比，截至一季度末，華東醫(yī)藥新晉成為該基金前十大重倉股，通策醫(yī)療則退出前十大重倉股行列，其余重倉股沒有變化。

具體來看，歐醫(yī)療健康混合在一季度減持了愛爾眼科、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、同仁堂、片仔癀、華東醫(yī)藥，增持了恒瑞醫(yī)藥、凱萊英。泰格醫(yī)藥、康龍化成這兩只個股的持股量與去年末相比沒有變化。

葛蘭在一季報中表示，醫(yī)藥生物板塊部分子板塊前期漲幅較大，一季度有所盤整，其仍堅持以企業(yè)的長期投資價值為投資導向。

“我們?nèi)試栏癜凑瘴覀兊耐顿Y框架進行個股選擇，在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務、消費性醫(yī)療進行布局。”在葛蘭看來，醫(yī)藥行業(yè)仍保持了較強的韌性，隨著疫情擾動的逐步減弱，行業(yè)總體恢復顯著。優(yōu)秀公司的長期增長驅(qū)動因素并未因近3年的疫情出現(xiàn)重大變化。

展望二季度，隨著疫情對于行業(yè)的擾動逐步減弱，葛蘭預計相關公司將會回到長期增長的趨勢中。醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化，創(chuàng)新依然是行業(yè)成長的最為重要的驅(qū)動力。

葛蘭認為，經(jīng)過多年的洗禮，國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生，國內(nèi)多家企業(yè)將不同階段創(chuàng)新藥的部分權益授權給海外企業(yè)，也在一定程度上體現(xiàn)了國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新的價值。二季度密集舉行的全球創(chuàng)新藥會議也使得中國企業(yè)有機會展示目前取得的階段性臨床進展。

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