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來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者：朱聽武

(資料圖片僅供參考)

今年以來公募基金平均獲配新股數(shù)量有所增加，但打新參與率及打新收益率均較去年同期出現(xiàn)下滑。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年，共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元，顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數(shù)量有所增加。從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板成為今年公募基金打新的重點(diǎn)。行業(yè)方面，機(jī)械設(shè)備、電子、汽車、基礎(chǔ)化學(xué)等行業(yè)更受公募基金“青睞”。

基金獲配新股金額

顯著低于去年同期

以網(wǎng)上發(fā)行日期為統(tǒng)計(jì)口徑，上半年累計(jì)發(fā)行新股184只，公募基金網(wǎng)下配售新股64.21萬股，去年同期新股發(fā)行176只，網(wǎng)下配售59.41萬股。相較而言，新股增多，基金獲配數(shù)量有所增加。

不過，公募基金打新獲配金額顯著低于上年同期。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全市場參與打新的3586只公募基金獲配總金額近260億元，平均每只基金獲配724萬元，而去年同期打新基金多達(dá)4105只，獲配總金額368億元，平均每只基金獲配896萬元。

具體來看，富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開參與首發(fā)配售次數(shù)20次，獲配金額2321.14萬元，獲配金額位居榜首，獲配金額在2000萬元以上的基金共62只。去年同期，獲配金額最高的是工銀瑞信旗下的工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票、工銀金融地產(chǎn)混合A、工銀前沿醫(yī)療股票A等9只基金，單只基金參與首發(fā)配售105次，獲配金額均為2916.27萬元。去年同期獲配金額區(qū)間在2000萬元的基金有325只。

上半年公募基金打新

收益率近7%

截至6月30日，公募基金持有的尚處于鎖定期的新股(機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下配售新股鎖定期為6個(gè)月)最新浮動(dòng)收益為17.78億元，整體收益率為6.85%，低于去年同期超1個(gè)百分點(diǎn)。

廣發(fā)北交所精選兩年定開A持有的尚處于鎖定期新股浮盈最高，其浮動(dòng)收益為3786.12萬元，打新收益率高達(dá)264.38%，打新收益額和收益率均居于首位。該基金僅參與了微特電機(jī)“小巨人”企業(yè)——鼎智科技在北交所的發(fā)行申購，申購價(jià)為每股30.6元，獲配46.8萬股，獲配投入資金1432.08萬元。因鼎智科技涉足智能機(jī)器人業(yè)務(wù)，今年以來股價(jià)一路走高，最新收盤價(jià)為111.5元，較發(fā)行價(jià)上漲超264%。

浮動(dòng)收益排名第二的是富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開，最新浮動(dòng)盈利為1624.24萬元，打新收益率為69.98%。該基金參與了湖南裕能、濤濤車行、未來電器、華人健康等20只新股的申購，其中湖南裕能獲配最多，合計(jì)85.8696萬股，該基金在湖南裕能上收益頗豐，浮動(dòng)盈利達(dá)到1606.55萬元，浮盈率達(dá)78.71%。

整體來看，上半年有17只基金打新收益率超30%，283只居于10%至30%之間，收益率居于個(gè)位數(shù)的基金多達(dá)2514只。從絕對(duì)量來看，鎖定股票浮動(dòng)收益超過1000萬元的獲配基金僅有廣發(fā)北交所精選兩年定開A和富國創(chuàng)業(yè)板兩年定開2只；浮盈區(qū)間在100萬至200萬之間的基金有495只。值得一提的是，有54只基金打新錄得虧損，平均虧損3.2萬元，其中西部利得行業(yè)主題優(yōu)選A、長信增利策略和銀華核心價(jià)值優(yōu)選混合基金，浮動(dòng)虧損分別為120.57萬元、4.47萬元和2.58萬元。

新股破發(fā)增多

考驗(yàn)機(jī)構(gòu)打新“真功夫”

今年上半年，公募基金年內(nèi)發(fā)行整體遇冷。截至最新，全市場基金共計(jì)10942只，年內(nèi)新成立基金達(dá)479只，較去年上半年的667只有明顯下降。加之網(wǎng)下配售新規(guī)和股市震蕩的影響，公募基金打新的熱情有所降溫。今年以來公募產(chǎn)品平均獲配新股金額、打新參與率都比去年同期出現(xiàn)一定程度下滑，打新收益率低于去年同期1.14個(gè)百分點(diǎn)。

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，由于A股環(huán)境和打新市場變化，疊加新股破發(fā)增多，今年新股收益率整體出現(xiàn)下降態(tài)勢，打新對(duì)基金收益率的貢獻(xiàn)度也出現(xiàn)下行。預(yù)計(jì)未來新股收益率會(huì)逐步趨向合理區(qū)間，公募基金打新的超額收益將更加依賴機(jī)構(gòu)的深入研究能力和新股基本面的準(zhǔn)確定價(jià)能力。

德邦基金權(quán)益研究總監(jiān)袁之渿認(rèn)為，對(duì)公募行業(yè)來講，全面注冊制對(duì)于新股行業(yè)及公司基本面的研究要求大大提升。根據(jù)標(biāo)的所處行業(yè)、賽道的景氣度等判斷市場空間，之后根據(jù)競爭格局以及公司在業(yè)內(nèi)的競爭力給出合理的估值。在全面注冊制背景下，打新預(yù)期收益率會(huì)否越來越小，也成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

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