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基金公司指數(shù)化布局又有大動作。近日，富國基金、嘉實基金、博時基金、南方基金相繼上報四只半導體ETF，均為QDII基金。今年以來，已有多只投資全球半導體市場的ETF成立。

近期，伴隨著半導體板塊回調，投資者趁機大幅加倉，半導體相關ETF備受追捧，超過160億元資金凈流入。

(資料圖片僅供參考)

四家頭部公募出手

證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，近日，富國中證全球半導體產業(yè)ETF(QDII)、嘉實標普半導體精選行業(yè)ETF(QDII)、博時中證全球半導體產業(yè)ETF(QDII)、南方中證全球半導體產業(yè)ETF(QDII)密集上報。

其中，嘉實標普半導體精選行業(yè)ETF(QDII)跟蹤指數(shù)為標普半導體精選行業(yè)指數(shù)，博時基金、南方基金、富國基金旗下產品跟蹤指數(shù)則為中證全球半導體產業(yè)指數(shù)。據(jù)中證指數(shù)網(wǎng)站介紹，中證全球半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)布于2022年11月4日，從全球主要交易所上市證券中選取50只業(yè)務涉及半導體材料和設備、半導體產品設計、制造和封測等半導體產業(yè)領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映全球半導體產業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)，指數(shù)自由流通市值29549.48億元。指數(shù)前十大權重股中，有8只為納斯達克交易所和紐交所上市股票，中芯國際、北方華創(chuàng)2只為上交所和深交所上市公司。截至5月7日，該指數(shù)今年以來的收益率已經達到20.5%。

作為市場上近幾年最熱門的賽道之一，半導體相關指數(shù)受到公募基金廣泛關注。近幾個月以來，多只投資于海外半導體市場的QDII基金陸續(xù)成立。例如，3月31日成立的景順長城全球半導體芯片產業(yè)股票基金(QDII-LOF)，基金經理為張曉南；3月23日成立的創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股票發(fā)起式(QDII)，基金經理為劉揚。此外，2022年末，華泰柏瑞中韓半導體ETF(QDII)成立，宣告首只可投韓國股票的ETF誕生。該基金跟蹤的中韓半導體指數(shù)，囊括中韓兩國的半導體主題股票，成分股包括三星電子、SK海力士、紫光國微、中芯國際、兆易創(chuàng)新等半導體龍頭。

而A股ETF中，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅基金名稱包含半導體或芯片的就有11只，包括國泰CES半導體芯片ETF、國聯(lián)安中證全指半導體產品與設備ETF、華夏國證半導體芯片ETF等。

投資者“跑步”加倉

今年以來，在基本面預期和AI題材火爆兩大因素催化下，半導體也迎來一波火熱行情，多只相關ETF一度漲超50%。不過，近期半導體板塊開啟回調，Wind數(shù)據(jù)顯示，自4月21日以來，多只半導體ETF跌幅超過15%。

與此同時，一些基民和機構投資者卻在“跑步入場”。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月21日至5月5日的短短8個交易日內，上述11只半導體ETF資金凈流入高達161.36億元。從上述基金2022年末的持有人結構來看，資金流入最多的國聯(lián)安中證全指半導體產品與設備ETF以個人投資者為主，個人投資者占據(jù)六成份額。另外兩只資金流入較多的華夏國證半導體芯片ETF、國泰CES半導體芯片ETF，則以機構投資者為主，機構投資者占據(jù)六成份額。

不過，機構間在操作上存在分歧。一位今年以來獲利頗豐的私募基金經理告訴記者，考慮到相關板塊漲幅已較多，且短期缺乏業(yè)績支持，板塊或需要休整一段時間。“我們在4月中旬就已大幅減倉半導體和科創(chuàng)板相關個股，目前整體倉位只有五成左右。其中，信創(chuàng)、AI和半導體倉位已從50%降至不到兩成。”他表示。

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