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隨著公募基金2022年四季報(bào)基本披露完畢，基金經(jīng)理的重倉(cāng)股悉數(shù)出爐，除了集中持有的貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等熱門股外，也有一些基金經(jīng)理獨(dú)樹一幟地挖掘了不少獨(dú)門股，這些獨(dú)門股被單家基金公司或者單個(gè)基金經(jīng)理重倉(cāng)持有。多只獨(dú)門股去年取得不錯(cuò)業(yè)績(jī)，有些獨(dú)門股今年以來(lái)股價(jià)大漲。

(資料圖)

獨(dú)門股浮現(xiàn)

近日，2022年公募基金四季報(bào)已披露完畢。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代依然是公募基金的“團(tuán)寵”，截至2022年四季度末，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代繼續(xù)位列公募基金的第一大和第二大重倉(cāng)股。此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個(gè)股。這些頭部公司吸引了眾多公募基金持有，截至2022年四季度末，寧德時(shí)代被120家基金公司旗下產(chǎn)品所持有。

但也有一些公司會(huì)另辟蹊徑挖掘獨(dú)門股。根據(jù)目前披露的基金四季報(bào)數(shù)據(jù)，一些上市公司的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品。比如，南方基金挖掘了克來(lái)機(jī)電、華嶺股份等獨(dú)門股；富國(guó)基金有蘭石重裝、揚(yáng)電科技等獨(dú)門重倉(cāng)股；信達(dá)澳亞基金旗下有黃河旋風(fēng)、宇晶股份等獨(dú)門重倉(cāng)股。

一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘獨(dú)門股。航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的獨(dú)門股，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬(wàn)股。

中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長(zhǎng)挖掘了壘知集團(tuán)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、大亞圣象等獨(dú)門股，上述三家公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，只有曹名長(zhǎng)管理或參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合等產(chǎn)品。

銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選混合、銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合獨(dú)家持有潛能恒信，同樣是劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長(zhǎng)先鋒混合獨(dú)家持有萬(wàn)向德農(nóng)。

表現(xiàn)亮眼

一些基金獨(dú)門股取得不錯(cuò)業(yè)績(jī)。比如，宇晶股份從事多線切割機(jī)、研磨拋光機(jī)等硬脆材料精密加工機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司近期發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9000萬(wàn)元至1.1億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

萬(wàn)順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的獨(dú)門重倉(cāng)股。公司業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2億元至2.2億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

還有一些基金公司的獨(dú)門股今年股價(jià)已實(shí)現(xiàn)大幅上漲。中遠(yuǎn)海科是一家智能交通和交通信息化企業(yè)，該公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有華夏創(chuàng)新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤，該公司股價(jià)今年以來(lái)漲幅達(dá)66.73%。

國(guó)聯(lián)安基金的獨(dú)門股億晶光電，南方基金的獨(dú)門股凱爾達(dá)，諾安基金的獨(dú)門股振邦智能今年以來(lái)的股價(jià)漲幅也均超過(guò)40%。

逐步布局成長(zhǎng)板塊

對(duì)于2023年的A股市場(chǎng)，多位業(yè)內(nèi)人士表示，無(wú)論是短期還是全年，A股市場(chǎng)表現(xiàn)都值得期待。在投資上，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是今年獲得超額收益的主要來(lái)源，基金經(jīng)理挖掘獨(dú)門股或是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重要方式。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，春節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，市場(chǎng)仍會(huì)期待全面復(fù)蘇的持續(xù)驗(yàn)證，春季躁動(dòng)行情或會(huì)延續(xù)。短期關(guān)注消費(fèi)修復(fù)與春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)開工的數(shù)據(jù)，相對(duì)來(lái)說(shuō)消費(fèi)有修復(fù)但不會(huì)超預(yù)期。同時(shí)，由均衡持倉(cāng)逐步開始布局成長(zhǎng)。

投資主線上，成長(zhǎng)和消費(fèi)板塊值得關(guān)注。“2023年A股市場(chǎng)表現(xiàn)值得期待。”金鷹基金總經(jīng)理周蔚表示，中短期可關(guān)注成長(zhǎng)和消費(fèi)，以均衡的策略應(yīng)對(duì)多重變化，同時(shí)需兼顧持股性價(jià)比。春節(jié)后1至3個(gè)月可適當(dāng)將投資視野擴(kuò)寬，逐步關(guān)注本輪疫后科技制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的恢復(fù)進(jìn)展。科技方面，科技安全仍是未來(lái)統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全的重要政策抓手。信創(chuàng)、航天航空、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、自動(dòng)化設(shè)備等是重要領(lǐng)域，當(dāng)前科技制造領(lǐng)域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費(fèi)方面，建議關(guān)注需求場(chǎng)景恢復(fù)下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動(dòng)能的消費(fèi)領(lǐng)域，包括白酒、免稅、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美等。穩(wěn)增長(zhǎng)方面，建議優(yōu)先關(guān)注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費(fèi)建材、家裝家居等。

富國(guó)基金認(rèn)為，節(jié)后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長(zhǎng)、消費(fèi)板塊等。成長(zhǎng)板塊主要受益于市場(chǎng)情緒復(fù)蘇和新年的估值切換，關(guān)注國(guó)內(nèi)商用儲(chǔ)能、光伏輔材、火電靈活性改造、海風(fēng)等細(xì)分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng)、軍工、半導(dǎo)體。消費(fèi)板塊主要是與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇直接相關(guān)的食品飲料、社會(huì)服務(wù)等必選消費(fèi)、地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行。估值修復(fù)主要是目前估值見底的醫(yī)藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng)新藥等。

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