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最新數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過三季度調(diào)整后，部分原油QDII基金再度發(fā)力，凈值創(chuàng)今年以來新高。信創(chuàng)、醫(yī)藥等主題基金受益于板塊的爆發(fā)，業(yè)績持續(xù)“回血”。主動(dòng)權(quán)益型基金中，萬家基金黃海管理的三只產(chǎn)品今年來一直保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。長期來看，主動(dòng)權(quán)益型基金賺錢效應(yīng)依舊可觀，超200只基金三年業(yè)績翻倍。

信創(chuàng)主題基金10月表現(xiàn)亮眼

剛剛過去的10月，信創(chuàng)和醫(yī)療賽道迎來久違的反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月申萬一級(jí)計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲16.04%，醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)上漲5.7%。重倉信創(chuàng)、醫(yī)療板塊的基金在沉寂許久后，業(yè)績節(jié)節(jié)反彈，10月交出亮眼的業(yè)績單。

(資料圖)

Wind數(shù)據(jù)顯示，10月份，191只(A、C份額未合并計(jì)算)主動(dòng)權(quán)益型基金的凈值漲逾10%，49只凈值漲逾15%，8只凈值漲逾20%。其中多為重倉信創(chuàng)、醫(yī)藥板塊的基金。

蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C以28.84%的凈值增長率，在10月領(lǐng)跑全市場(chǎng)基金。該基金曾在今年多個(gè)月份業(yè)績“墊底”。10月10日后，該基金開啟大舉反彈模式。

基金三季報(bào)顯示，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C三季度加大了對(duì)信創(chuàng)板塊的配置。蔡嵩松在三季報(bào)中表示，從計(jì)算機(jī)行業(yè)本身來看，過去幾年對(duì)比新能源、半導(dǎo)體等成長賽道一直表現(xiàn)不佳，目前的估值處于歷史估值中樞的中下部，今年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)潮成為行業(yè)的催化劑，這是全行業(yè)信息化含量的提升，也是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等，都是可以自上而下把握的機(jī)會(huì)。行業(yè)估值較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)，是基金最大的投資邏輯。

單就10月31日來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C最新的十大重倉股全線飄紅。其中，信安世紀(jì)股價(jià)漲幅達(dá)16.68%，京北方、衛(wèi)士通漲停，中國軟件漲近8%。結(jié)合基金今年以來的業(yè)績來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C實(shí)現(xiàn)凈值“翻紅”還有較長的路要走，截至10月31日，基金凈值跌幅達(dá)29.84%。

此外，10月紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健凈值漲幅達(dá)27.61%，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A凈值漲逾23%，招商瑞利、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A等基金凈值漲逾20%。

主動(dòng)權(quán)益基金長期優(yōu)勢(shì)明顯

Wind數(shù)據(jù)顯示，就主動(dòng)權(quán)益型基金而言，今年以來黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑。此外，在主動(dòng)權(quán)益型基金半年業(yè)績榜上，今年成立的新基金強(qiáng)勢(shì)占據(jù)榜單前列多數(shù)席位。

截至10月31日，雖然近一個(gè)月賺錢效應(yīng)有所減弱，黃海管理的3只“萬家”開頭的基金繼續(xù)領(lǐng)跑全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金。今年以來，萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A收益率分別為48.48%、42.44%、34.35%。截至9月底，萬家宏觀擇時(shí)多策略今年以來凈值曾一度漲逾68%。

觀察今年黃海管理的多只基金持倉，均以煤炭股、地產(chǎn)股為主。黃海在基金三季報(bào)中表示，三季度持倉結(jié)構(gòu)略有調(diào)整，適度增加油氣行業(yè)的權(quán)重，同時(shí)降低地產(chǎn)行業(yè)的權(quán)重，另外增加了消費(fèi)、金融、建筑等行業(yè)的配置。

受市場(chǎng)階段反彈行情的提振，今年剛剛成立的部分新基金沖進(jìn)業(yè)績榜前列。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，10只基金(A、C份額未合并計(jì)算)今年以來凈值漲逾20%，其中，今年成立的新基金有6只。這6只基金中，鑫元長三角區(qū)域主題A今年以來凈值增長率為22.96%、泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有A凈值增長率為21.2%。

拉長時(shí)間來看，主動(dòng)權(quán)益型基金整體業(yè)績表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，208只(A、C份額未合并計(jì)算)基金近三年凈值增長率超100%，9只基金凈值增長率超200%。其中，農(nóng)銀匯理新能源主題A凈值增長率達(dá)255.49%。以近五年業(yè)績來看，即使經(jīng)歷過市場(chǎng)多次回調(diào)，仍有235只基金凈值增長率超100%，13只基金凈值增長率超200%。

原油QDII基金凈值再度走高

從全市場(chǎng)基金來看，原油主題QDII基金經(jīng)過三季度調(diào)整后，10月以來凈值再創(chuàng)今年以來新高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，在全市場(chǎng)基金中，今年以來業(yè)績排在前十(A、C份額未合并計(jì)算)的均為原油QDII基金，其中，廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣凈值增長率為83.81%，領(lǐng)跑全市場(chǎng)。華寶標(biāo)普油氣A人民幣凈值增長率達(dá)74.91%。

廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣的基金經(jīng)理葉帥在三季報(bào)中表示，三季度以來，市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂導(dǎo)致原油需求預(yù)期下滑；同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息打壓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，布倫特國際原油期貨價(jià)格期間下跌。但石油公司股價(jià)在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)亮眼，三季度道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)上漲超7%。指數(shù)表現(xiàn)較好主要由全球能源短缺加劇所致。由于地緣緊張局勢(shì)持續(xù)，疊加全球向新能源轉(zhuǎn)型的過程中減少了對(duì)傳統(tǒng)能源的投資，能源結(jié)構(gòu)性短缺，從而推動(dòng)美國道瓊斯石油指數(shù)所代表的傳統(tǒng)能源公司股價(jià)整體上漲。

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